Offerta volontaria di riacquisto di certificati annunciata da Mediobanca in data 24 giugno 20 e avente oggetto propri certificati per un valore nominale complessivo di euro 59.920.000.Risultati definitivi e mancato avveramento della condizione mac

Mediobanca (l’“Offerente”) comunica i risultati definitivi dell’offerta pubblica volontaria di riacquisto di investment certificates di propria emissione, attualmente negoziati sul sistema multilaterale di negoziazione Euro TLX (i “Certificati”).

La tabella che segue indica il valore nominale aggregato dei Certificati validamente conferiti in adesione all’Offerta durante il periodo fra il 25 giugno 2020 e il 29 giugno 2020 e accettati in acquisto dall’Offerente e la percentuale degli stessi rispetto all’intera emissione; nonché il valore nominale aggregato dei Certificati complessivamente detenuti dall’Offerente o da altre società del Gruppo - tenuto conto anche dei Certificati già detenuti dall’Offerente o da tali società e pertanto non oggetto dell’Offerta - e la relativa percentuale degli stessi rispetto all’intera emissione.

 

Denominazione dei Certificati

 

 CODICE ISIN

 

Ammontare Certificati riacquistati

Percentuale rispetto all’intera emissione

Autocallable Certificates linked to Euro STOXX Banks Index due 19th March 2021

XS1787114823

Eur 480.000,00

6,86%

Autocallable Certificates linked to Telecom Italia S.p.A. Share due 8th March 2021

XS1775776005

Eur 80.000,00

1,07%

Autocallable Certificates linked to UniCredit S.p.A. Share due 25 May 2021

XS1814677628

Eur 1.980.000,00

9,43%

“Phoenix” Certificates linked to Telecom Italia S.p.A. Shares due 13 July 2021

XS1849544603

0

0%

Autocallable Certificates linked to Intesa Sanpaolo S.p.A. Share due 27 April 2021

XS1802294345

Eur 640.000,00

3,20%

Autocallable Certificates linked to Intesa Sanpaolo S.p.A. Share due 25 May 2021

XS1821801906

Eur 4.100.000,00

51,25%

“Phoenix” Certificates linked to Eni S.p.A. Shares due 24 September 2021

XS1879557186

Eur 860.000,00

7,17%

“Phoenix” Certificates linked to Unicredit S.p.A. Shares due 4 October 2021

XS1885506730

0

0%

"Phoenix" Certificates linked to Unicredit S.p.A. Shares due 2 July 2021

XS1839533541

Eur 60.000,00

3%

In relazione alle Condizioni di Efficacia indicate nel Documento Informativo, l’Offerente comunica che non si sono verificate nè la Condizione MAC dell’Offerta né la Condizione Mac della singola serie di Certificati con riferimento ai singoli pertinenti sottostanti e che, pertanto, l'Offerta ha efficacia con riferimento a ciascuna serie di Certificati oggetto di riacquisto.

Il regolamento del Corrispettivo per i Certificati sopra indicati sarà pertanto effettuato in data 1 luglio 2020 ai sensi e nei termini precisati nel Documento Informativo.

I termini utilizzati nel presente comunicato con l’iniziale maiuscola e non altrimenti definiti hanno il medesimo significato ad essi attribuito nel Documento Informativo.

 

Milano, 29 Giugno 2020