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Codice alfanumerico che identifica in modo univoco lo strumento finanziario
Identifica un’obbligazione a tasso fisso/variabile oppure indicizzata
Identifica i parametri a cui sono legate le cedole di interesse
Identifica il grado di subordinazione
Retail o istituzionale
La valuta è la moneta in cui è espresso il valore di un titolo
L’azione, l’indice azionario, la valuta, la materia prima o qualsiasi altro asset finanziario da cui dipende il valore dell'obbligazione

Le obbligazioni sono titoli di debito emessi da società o enti pubblici per finanziarsi. Le obbligazioni sono emesse infatti allo scopo di reperire capitale, direttamente tra i risparmiatori.
La sottoscrizione di obbligazioni garantisce all'acquirente, salvo il default dell’emittente, il rimborso del capitale (al termine del periodo prestabilito) più un rendimento secondo modalità e tempistiche definite in sede di emissione e rappresentate nella documentazione di offerta del prodotto.

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Isin
Nome
Tipologia Emissione
Divisa
data di scadenza
Status Emissione
IT0005372740
Obbligazione Mediobanca a Tasso Fisso in USD fino a USD 60.000.000 con scadenza 27 giugno 2021
Plain Vanilla
USD
27.06.2021
Senior
Tipologia Emissione:
Plain Vanilla
Divisa:
USD
data di scadenza:
27.06.2021
Status Emissione:
Senior
Taglio Minimo: 2.000
Rating Emittente: FITCH RATINGS BBB
STANDARD & POOR'S BBB
MOODY'S Baa1
Cedola: cedole a tasso fisso pari al pari a 2,00% annuo lordo, pagabili annualmente
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IT0005387276
Prestito Obbligazionario fino a USD 40.000.000 denominato “Obbligazione Mediobanca a Tasso Fisso in USD con scadenza 14 novembre 2021”
Plain Vanilla
USD
14.11.2021
Senior
Tipologia Emissione:
Plain Vanilla
Divisa:
USD
data di scadenza:
14.11.2021
Status Emissione:
Senior
Taglio Minimo: 2.000
Rating Emittente: FITCH RATINGS BBB
STANDARD & POOR'S BBB
MOODY'S Baa1
Cedola: cedole a tasso fisso pari al pari a 1,40% annuo lordo, pagabili annualmente
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XS1962515539
Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A. Issue of up to USD 55,000,000 Fixed Rate Notes due 26 April 2022
Plain Vanilla
USD
29.04.2022
Senior
Tipologia Emissione:
Plain Vanilla
Divisa:
USD
data di scadenza:
29.04.2022
Status Emissione:
Senior
Taglio Minimo: 2.000
Rating Emittente: FITCH RATINGS BBB
STANDARD & POOR'S BBB
MOODY'S Baa1
Cedola: cedola a tasso fisso pari al 3,00% annuo lordo pagabile annualmente
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IT0005379455
Obbligazione Mediobanca a Tasso Fisso in USD fino a USD 45.000.000 con scadenza 12 agosto 2022
Plain Vanilla
USD
12.08.2022
Senior
Tipologia Emissione:
Plain Vanilla
Divisa:
USD
data di scadenza:
12.08.2022
Status Emissione:
Senior
Taglio Minimo: 2.000
Rating Emittente: FITCH RATINGS BBB
STANDARD & POOR'S BBB
MOODY'S Baa1
Cedola: cedole a tasso fisso pari al pari a 2,10% annuo lordo, pagabili annualmente
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IT0005383069
Prestito Obbligazionario fino a USD 30.000.000 denominato “Obbligazione Mediobanca a Tasso Fisso in USD con scadenza 17 settembre 2022”
Plain Vanilla
USD
17.09.2022
Senior
Tipologia Emissione:
Plain Vanilla
Divisa:
USD
data di scadenza:
17.09.2022
Status Emissione:
Senior
Taglio Minimo: 2.000
Rating Emittente: FITCH RATINGS BBB
STANDARD & POOR'S BBB
MOODY'S Baa1
Cedola: cedole a tasso fisso pari al pari a 1,75% annuo lordo, pagabili annualmente
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XS2079689191
Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A. Issue of up to USD 40,000,000 Fixed Rate Notes due 12 December 2022
Plain Vanilla
USD
12.12.2022
Senior
Tipologia Emissione:
Plain Vanilla
Divisa:
USD
data di scadenza:
12.12.2022
Status Emissione:
Senior
Taglio Minimo: 2.000
Rating Emittente: FITCH RATINGS BBB
STANDARD & POOR'S BBB
MOODY'S Baa1
Cedola: cedola a tasso fisso pari al 1,70% annuo lordo pagabile annualmente
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IT0005370405
Obbligazione Mediobanca a Tasso Fisso in USD fino a USD 50.000.000 con scadenza 22 maggio 2023
Plain Vanilla
USD
22.05.2023
Senior
Tipologia Emissione:
Plain Vanilla
Divisa:
USD
data di scadenza:
22.05.2023
Status Emissione:
Senior
Taglio Minimo: 2.000
Rating Emittente: FITCH RATINGS BBB
STANDARD & POOR'S BBB
MOODY'S Baa1
Cedola: cedole a tasso fisso pari al pari a 2,96% annuo lordo, pagabili annualmente
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XS2039030908
Issue of up to USD 250,000,000 Fixed Step Up Rate Notes due 18 September 2023
Plain Vanilla
USD
18.09.2023
Senior
Tipologia Emissione:
Plain Vanilla
Divisa:
USD
data di scadenza:
18.09.2023
Status Emissione:
Senior
Taglio Minimo: 20.000
Rating Emittente: FITCH RATINGS BBB
STANDARD & POOR'S BBB
MOODY'S Baa1
Cedola: Cedole fisse lorde annuali pari al 2,00% annuo per il primo anno, pari al 2,00% annuo per il secondo anno, pari al 2,10% annuo per il terzo anno e pari al 2,10% annuo per il quarto anno, pagabili il 18 settembre di ogni anno a partire dal 18 settembre 2020 (incluso) fino alla data di scadenza (inclusa)
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IT0005383713
Prestito Obbligazionario fino a USD 40.000.000 denominato “Obbligazione Mediobanca a Tasso Fisso in USD con scadenza 18 ottobre 2023”
Plain Vanilla
USD
18.10.2023
Senior
Tipologia Emissione:
Plain Vanilla
Divisa:
USD
data di scadenza:
18.10.2023
Status Emissione:
Senior
Taglio Minimo: 2.000
Rating Emittente: FITCH RATINGS BBB
STANDARD & POOR'S BBB
MOODY'S Baa1
Cedola: cedole a tasso fisso pari al pari a 2,10% annuo lordo, pagabili annualmente
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XS1946867907
Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A. Issue of up to Euro 60,000,000 Fixed Step-up Rate Notes due 29 March 2025
Plain Vanilla
EUR
29.03.2025
Senior
Tipologia Emissione:
Plain Vanilla
Divisa:
EUR
data di scadenza:
29.03.2025
Status Emissione:
Senior
Taglio Minimo: 1.000
Rating Emittente: FITCH RATINGS BBB
STANDARD & POOR'S BBB
MOODY'S Baa1
Cedola: cedole a tasso fisso crescente pari rispettivamente al 1,45%, 1,55%, 1,65%, 1,75%, 1,85%, 2,05% annuo lordo pagabile annualmente
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