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Obligations
Qu’est-ce qu’une obligation
Une obligation est un titre de créance émis par une entreprise ou des organismes publics pour se financer. Une obligation est émise dans le but de lever des capitaux directement auprès des épargnants.
Sauf défaut de l’émetteur, en souscrivant une obligation, un investisseur a la garantie d’obtenir le remboursement du capital investi (au terme de la durée fixée), auquel s’ajoute un rendement versé selon des modalités et un échéancier définis au moment de l’émission et stipulés dans la documentation d’offre du produit.
ISIN
Nom
Type émission
Devise
date d’échéance
Statut émission
Type émission:
Plain Vanilla
Devise:
USD
date d’échéance:
27.06.2021
Statut émission:
Senior
Valeur faciale minimale: 2,000
Notation de l’émetteur: FITCH RATINGS BBB
STANDARD & POOR’S BBB
MOODY’S Baa1
STANDARD & POOR’S BBB
MOODY’S Baa1
Coupon: fixed coupon equal to gross 2.00% per annum payable annually.
Type émission:
Plain Vanilla
Devise:
USD
date d’échéance:
14.11.2021
Statut émission:
Senior
Valeur faciale minimale: 2,000
Notation de l’émetteur: FITCH RATINGS BBB
STANDARD & POOR’S BBB
MOODY’S Baa1
STANDARD & POOR’S BBB
MOODY’S Baa1
Coupon: fixed coupon equal to gross 1.40% per annum payable annually.
Type émission:
Plain Vanilla
Devise:
USD
date d’échéance:
29.04.2022
Statut émission:
Senior
Valeur faciale minimale: 2,000
Notation de l’émetteur: FITCH RATINGS BBB
STANDARD & POOR’S BBB
MOODY’S Baa1
STANDARD & POOR’S BBB
MOODY’S Baa1
Coupon: fixed coupon equal to gross 3,00% per annum payable annually.
Type émission:
Plain Vanilla
Devise:
USD
date d’échéance:
12.08.2022
Statut émission:
Senior
Valeur faciale minimale: 2,000
Notation de l’émetteur: FITCH RATINGS BBB
STANDARD & POOR’S BBB
MOODY’S Baa1
STANDARD & POOR’S BBB
MOODY’S Baa1
Coupon: fixed coupon equal to gross 2.10% per annum payable annually.
Type émission:
Plain Vanilla
Devise:
USD
date d’échéance:
17.09.2022
Statut émission:
Senior
Valeur faciale minimale: 2,000
Notation de l’émetteur: FITCH RATINGS BBB
STANDARD & POOR’S BBB
MOODY’S Baa1
STANDARD & POOR’S BBB
MOODY’S Baa1
Coupon: fixed coupon equal to gross 1.75% per annum payable annually.
Type émission:
Plain Vanilla
Devise:
USD
date d’échéance:
12.12.2022
Statut émission:
Senior
Valeur faciale minimale: 2,000
Notation de l’émetteur: FITCH RATINGS BBB
STANDARD & POOR’S BBB
MOODY’S Baa1
STANDARD & POOR’S BBB
MOODY’S Baa1
Coupon: fixed coupon equal to gross 1,70% per annum payable annually.
Type émission:
Plain Vanilla
Devise:
USD
date d’échéance:
22.05.2023
Statut émission:
Senior
Valeur faciale minimale: 2,000
Notation de l’émetteur: FITCH RATINGS BBB
STANDARD & POOR’S BBB
MOODY’S Baa1
STANDARD & POOR’S BBB
MOODY’S Baa1
Coupon: fixed coupon equal to gross 3.35% per annum payable annually.
Type émission:
Plain Vanilla
Devise:
USD
date d’échéance:
18.09.2023
Statut émission:
Senior
Valeur faciale minimale: 20,000
Notation de l’émetteur: FITCH RATINGS BBB
STANDARD & POOR’S BBB
MOODY’S Baa1
STANDARD & POOR’S BBB
MOODY’S Baa1
Coupon: Gross fixed cuopons equal to 2,00 per cent per annum for the first year, equal to 2,00 per cent per annum for the second year, equal to 2,10 per cent per annum for the third year and equal to 2,10 per cent per annum for the fourth year payable on 18 September of each year starting from and including 18 September 2020 up to and including the maturity date.
Type émission:
Plain Vanilla
Devise:
USD
date d’échéance:
18.10.2023
Statut émission:
Senior
Valeur faciale minimale: 2,000
Notation de l’émetteur: FITCH RATINGS BBB
STANDARD & POOR’S BBB
MOODY’S Baa1
STANDARD & POOR’S BBB
MOODY’S Baa1
Coupon: fixed coupon equal to gross 2.10% per annum payable annually.
Type émission:
Plain Vanilla
Devise:
EUR
date d’échéance:
29.03.2025
Statut émission:
Senior
Valeur faciale minimale: 1,000
Notation de l’émetteur: FITCH RATINGS BBB
STANDARD & POOR’S BBB
MOODY’S Baa1
STANDARD & POOR’S BBB
MOODY’S Baa1
Coupon: fixed coupon step up equal respectively to gross 1,45%, 1,55%, 1,65%, 1,75%, 1,85%, 2,05% per annum payable annually.