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Code alphanumérique qui identifie exclusivement l’instrument financier
Identifie une obligation à taux fixe/variable ou indexée
Identifiez les paramètres auxquels sont liés les coupons d’intérêt
Identiifie le degré de subordination
Particulier ou institutionnel
La devise correspond à la monnaie dans laquelle la valeur d’un titre est exprimée
L’action, l’indice d’actions, la devise, la matière première ou tout autre actif financier auquel la valeur de l’obligation est adossée

Une obligation est un titre de créance émis par une entreprise ou des organismes publics pour se financer. Une obligation est émise dans le but de lever des capitaux directement auprès des épargnants.
Sauf défaut de l’émetteur, en souscrivant une obligation, un investisseur a la garantie d’obtenir le remboursement du capital investi (au terme de la durée fixée), auquel s’ajoute un rendement versé selon des modalités et un échéancier définis au moment de l’émission et stipulés dans la documentation d’offre du produit.

ISIN
Nom
Type émission
Devise
date d’échéance
Statut émission
Type émission:
Plain Vanilla
Devise:
USD
date d’échéance:
29.03.2019
Statut émission:
Senior
Valeur faciale minimale: 2,000
Notation de l’émetteur: FITCH RATINGS BBB
STANDARD & POOR’S BBB
MOODY’S Baa1
Coupon: fixed coupon equal to gross 2.30 per cent per annum payable semi-annually.
Type émission:
Plain Vanilla
Devise:
USD
date d’échéance:
28.08.2021
Statut émission:
Senior
Valeur faciale minimale: 2,000
Notation de l’émetteur: FITCH RATINGS BBB
STANDARD & POOR’S BBB
MOODY’S Baa1
Coupon: fixed coupon equal to gross 3.35% per annum payable annually.
Type émission:
Plain Vanilla
Devise:
USD
date d’échéance:
30.11.2022
Statut émission:
Senior
Valeur faciale minimale: 2,000
Notation de l’émetteur: FITCH RATINGS BBB
STANDARD & POOR’S BBB
MOODY’S Baa1
Coupon: fixed coupon equal to gross 4.35% per annum payable annually.
Type émission:
Plain Vanilla
Devise:
USD
date d’échéance:
25.01.2023
Statut émission:
Senior
Valeur faciale minimale: 2,000
Notation de l’émetteur: FITCH RATINGS BBB
STANDARD & POOR’S BBB
MOODY’S Baa1
Coupon: fixed coupon equal to gross 4.35% per annum payable annually.
Type émission:
Plain Vanilla
Devise:
EUR
date d’échéance:
25.01.2024
Statut émission:
Senior
Valeur faciale minimale: 1,000
Notation de l’émetteur: FITCH RATINGS BBB
STANDARD & POOR’S BBB
MOODY’S Baa1
Coupon: fixed coupon step up equal respectively to gross 1,60%, 1,75%, 1,90%, 2,05%, 2,25% per annum payable annually.
Type émission:
Plain Vanilla
Devise:
USD
date d’échéance:
31.05.2024
Statut émission:
Senior
Valeur faciale minimale: 2,000
Notation de l’émetteur: FITCH RATINGS BBB
STANDARD & POOR’S BBB
MOODY’S Baa1
Coupon: fixed coupon equal to gross 3.20 per cent per annum payable quarterly.
Type émission:
Plain Vanilla
Devise:
USD
date d’échéance:
28.06.2024
Statut émission:
Senior
Valeur faciale minimale: 2,000
Notation de l’émetteur: FITCH RATINGS BBB
STANDARD & POOR’S BBB
MOODY’S Baa1
Coupon: fixed step up coupon equal to gross 2,75%, 2,80%, 3,00%, 3,50%, 4,00% e 4,50% per annum payable annually.
Type émission:
Plain Vanilla
Devise:
USD
date d’échéance:
13.07.2024
Statut émission:
Senior
Valeur faciale minimale: 2,000
Notation de l’émetteur: FITCH RATINGS BBB
STANDARD & POOR’S BBB
MOODY’S Baa1
Coupon: fixed coupon step up equal respectively to gross 3.00%, 3.50%, 4.00%, 4.50%, 5.00% and 5.55% per annum payable annually.
Type émission:
Plain Vanilla
Devise:
EUR
date d’échéance:
12.08.2024
Statut émission:
Covered
Valeur faciale minimale: 100,000
Notation de l’émetteur: FITCH RATINGS BBB
STANDARD & POOR’S BBB
MOODY’S Baa1
Coupon: Annual coupon equal to 1.25 per cent gross annual
Type émission:
Plain Vanilla
Devise:
USD
date d’échéance:
31.10.2024
Statut émission:
Senior
Valeur faciale minimale: 2,000
Notation de l’émetteur: FITCH RATINGS BBB
STANDARD & POOR’S BBB
MOODY’S Baa1
Coupon: fixed step up coupon equal to gross 3,25%, 3,50%, 4,25%, 4,75%, 5,25% e 5,75% per annum payable annually.