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La devise correspond à la monnaie dans laquelle la valeur d’un titre est exprimée
L’action, l’indice d’actions, la devise, la matière première ou tout autre actif financier auquel la valeur de l’obligation est adossée

Une obligation est un titre de créance émis par une entreprise ou des organismes publics pour se financer. Une obligation est émise dans le but de lever des capitaux directement auprès des épargnants.
Sauf défaut de l’émetteur, en souscrivant une obligation, un investisseur a la garantie d’obtenir le remboursement du capital investi (au terme de la durée fixée), auquel s’ajoute un rendement versé selon des modalités et un échéancier définis au moment de l’émission et stipulés dans la documentation d’offre du produit.

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ISIN
Nom
Type émission
Devise
date d’échéance
Statut émission
XS1551000364
Mediobanca Issue of EUR 750,000,000 Senior Unsecured 0.75% Fixed Rate Notes due 17 February 2020
Plain Vanilla
EUR
17.02.2020
Senior
Type émission:
Plain Vanilla
Devise:
EUR
date d’échéance:
17.02.2020
Statut émission:
Senior
Valeur faciale minimale: 100,000
Notation de l’émetteur: FITCH RATINGS BBB
STANDARD & POOR’S BBB
MOODY’S Baa1
Coupon: Annual coupon equal to 0.75 per cent gross annual payable annually
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IT0005091894
Mediobanca (MB43 USD 2,25% 2015/2020
Plain Vanilla
USD
06.05.2020
Senior
Type émission:
Plain Vanilla
Devise:
USD
date d’échéance:
06.05.2020
Statut émission:
Senior
Valeur faciale minimale: 2,000
Notation de l’émetteur: FITCH RATINGS BBB
STANDARD & POOR’S BBB
MOODY’S Baa1
Coupon: gross annual 2.25 per cent payable in US Dollar on 16 May of each year, starting from and including 6 May 2016 up to and including 16 May 2020
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XS1346762641
Mediobanca Issue of EUR 600,000,000 Senior Unsecured 1.625% Fixed Rate Notes due 19 January 2021
Plain Vanilla
EUR
19.01.2021
Senior
Type émission:
Plain Vanilla
Devise:
EUR
date d’échéance:
19.01.2021
Statut émission:
Senior
Valeur faciale minimale: 100,000
Notation de l’émetteur: FITCH RATINGS BBB
STANDARD & POOR’S BBB
MOODY’S Baa1
Coupon: Annual coupon equal to 1.625 per cent gross annual payable annually
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IT0005104572
MEDIOBANCA 2015-2022 STEP UP
Plain Vanilla
USD
15.05.2022
Senior
Type émission:
Plain Vanilla
Devise:
USD
date d’échéance:
15.05.2022
Statut émission:
Senior
Valeur faciale minimale: 2,000
Notation de l’émetteur: FITCH RATINGS BBB
STANDARD & POOR’S BBB
MOODY’S Baa1
Coupon: gross annual 2.00 per cent payable in US Dollar on 15 May 2016; gross annual 2.10 per cent payable in US Dollar on 15 May 2017; gross annual 2.20 per cent payable in US Dollar on 15 May 2018; gross annual 2.30 per cent payable in US Dollar on 15 May 2019; gross annual 2.40 per cent payable in US Dollar on 15 May 2020; gross annual 2.60 per cent payable in US Dollar on 15 May 2021; gross annual 2.80 per cent payable in US Dollar on 15 May 2022
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IT0005108243
MEDIOBANCA 2015-2022 USD STEP UP
Plain Vanilla
USD
22.06.2022
Senior
Type émission:
Plain Vanilla
Devise:
USD
date d’échéance:
22.06.2022
Statut émission:
Senior
Valeur faciale minimale: 2,000
Notation de l’émetteur: FITCH RATINGS BBB
STANDARD & POOR’S BBB
MOODY’S Baa1
Coupon: gross annual 2.00 per cent payable in US Dollar on 22 June 2016; gross annual 2.10 per cent payable in US Dollar on 22 June 2017; gross annual 2.20 per cent payable in US Dollar on 22 June 2018; gross annual 2.30 per cent payable in US Dollar on 22 June 2019; gross annual 2.50 per cent payable in US Dollar on 22 June 2020; gross annual 2.80 per cent payable in US Dollar on 22 June 2021; gross annual 3.20 per cent payable in US Dollar on 22 June 2022
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XS1689739347
Mediobanca Issue of EUR 750,000,000 Fixed Rate Notes due 22 September 2022
Plain Vanilla
EUR
27.09.2022
Senior
Type émission:
Plain Vanilla
Devise:
EUR
date d’échéance:
27.09.2022
Statut émission:
Senior
Valeur faciale minimale: 100,000
Notation de l’émetteur: FITCH RATINGS BBB
STANDARD & POOR’S BBB
MOODY’S Baa1
Coupon: annual fixed coupon equal to gross 0.625 per cent
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IT0005212300
Obbligazione Mediobanca 2016-2022 USD Tasso Fisso Step Up
Plain Vanilla
USD
30.09.2022
Senior
Type émission:
Plain Vanilla
Devise:
USD
date d’échéance:
30.09.2022
Statut émission:
Senior
Valeur faciale minimale: 2,000
Notation de l’émetteur: FITCH RATINGS BBB
STANDARD & POOR’S BBB
MOODY’S Baa1
Coupon: gross annual 2.00 per cent payable in US Dollar on 29 September 2017; gross annual 2.10 per cent payable in US Dollar on 28 September 2018; gross annual 2.10 per cent payable in US Dollar on 30 September 2019; gross annual 2.30 per cent payable in US Dollar on 30 September 2020; gross annual 2.30 per cent payable in US Dollar on 30 September 2021; gross annual 2.50 per cent payable in US Dollar on 30 September 2022;
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IT0005142952
Mediobanca Issue of Euro 500,000,000 Fixed Rate Covered Bonds due November 2025 Serie no. 4
Plain Vanilla
EUR
10.11.2025
Covered
Type émission:
Plain Vanilla
Devise:
EUR
date d’échéance:
10.11.2025
Statut émission:
Covered
Valeur faciale minimale: 100,000
Notation de l’émetteur: FITCH RATINGS BBB
STANDARD & POOR’S BBB
MOODY’S Baa1
Coupon: Annual coupon equal to 1.375 per cent gross annual
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IT0005188351
MEDIOBANCA OPERA 3,75% 2016/2026 subordinato Tier 2
Plain Vanilla
EUR
16.06.2026
Subordinati
Type émission:
Plain Vanilla
Devise:
EUR
date d’échéance:
16.06.2026
Statut émission:
Subordinati
Valeur faciale minimale: 1,000
Notation de l’émetteur: FITCH RATINGS BBB
STANDARD & POOR’S BBB
MOODY’S Baa1
Coupon: 3.75% gross per annum
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IT0005315046
Mediobanca Issue of Euro 750,000,000 Fixed Rate Covered Bonds due 24 November 2029 Serie no. 5
Plain Vanilla
EUR
24.11.2029
Covered
Type émission:
Plain Vanilla
Devise:
EUR
date d’échéance:
24.11.2029
Statut émission:
Covered
Valeur faciale minimale: 100,000
Notation de l’émetteur: FITCH RATINGS BBB
STANDARD & POOR’S BBB
MOODY’S Baa1
Coupon: Annual coupon equal to 1.25 per cent gross annual
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